RISE 200위클리커버드콜 ETF : 소개 및 분석
RISE 200위클리커버드콜 ETF : 소개 및 분석
RISE 200위클리커버드콜 이란?
RISE 200위클리커버드콜은 코스피 200 지수를 기반으로 한 ETF(상장지수펀드)로, 주식 시장의 변동성을 활용하여 수익을 추구하는 상품입니다.
KEY POIN
매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 수익을 극대화 할 수 있는 구조로 설계되어 있습니다.
옵션 프리미엄과 과세
안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당이 목표이며 코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하고, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.
- 비과세 혜택:
- 옵션 프리미엄 수익이 비과세로 처리되어 실질적인 과세대상 소득이 적으므로 절세 측면에서 매우 유리합니다.
- 세금 영향:
- 일반 과세를 고려할 경우, 수익률이 88%에서 15.4%의 세금으로 인해 6.7% 감소할 수 있습니다.
- 위클리 커버드 콜은 과세 수익의 비중이 적어 세후 수익률이 더 높게 나타난다.
세후 수익률의 장점
- 종합과세 대상:
- 종합과세 대상인 경우, 세금 차이가 크게 나타날 수 있다.
- 비과세 수익:
- 비과세 부분이 큰 상품으로, 세금이 거의 발생하지 않는다.
기본정보
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 순 자산 규모(원) |
| KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) (475720) |
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 | 2024.03.05 | 141,022,464,706 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) |
| 하나은행 | 9,455 ※ 전 영업일 종가 기준 |
9,464 | 139,570 |
TOP10 구성 종목 (2024-09-27 기준)
| 보유종목 | 비중(%) | |
| 1 | RISE 200 | 21.76 |
| 2 | 삼성전자 | 19.50 |
| 3 | SK하이닉스 | 6.49 |
| 4 | 원화예금 | 3.49 |
| 5 | 현대차 | 2.29 |
| 6 | 선물2024년12월물 | 2.27 |
| 7 | 셀트리온 | 1.87 |
| 8 | KB금융 | 1.78 |
| 9 | POSCO홀딩스 | 1.70 |
| 10 | 기아 | 1.66 |
배당금(분배금) 지급 일정과 현황
분배금액대비 주당과세표준액을 보면 최근 5월과 6월 8월 9월의 경우 아예 과세금액이 없다는 것을 볼수 있습니다.
이는 말그대로 15.4프로의 세금 없이 월 1%대의 배당을 받는 것을 의미합니다.
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 140 | - |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 100 | - |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 106 | 28 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 105 | - |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 105 | - |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 103 | 35 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 105 | 16 |
수익률
최근 수익률은 3개월 -6.09% 6개월 -1.95%로 상장 이후로는 -0.44% 입니다.
투자 전략과 활용 방안
코스피는 상반기 여러 전분가들의 낙관적인 분위기와 함께 상승세를 탔으나 하락반전한후 현재는 마이너스 0.2%까지 상승세로 전환준비를 하고 있으며 미국시장은 20%나 상승기류를 타고 있습니다.
- 매수 타이밍:
- PBR이 0.8 이하일 때 매수하는 것이 좋습니다.
- 주가가 상승할 경우, 배당금과 함께 추가 수익을 기대할 수 있습니다.
결론 및 투자 아이디어
- 다양한 상품 활용:
- 다양한 상품을 전략적으로 활용하면 괜찮은 수익원을 만들 수 있습니다.
- 시장 상황에 따른 전략:
- 시장이 지지부진할 때는 커버드 콜 상품을 활용하여 안정적인 수익을 추구할 수 있으며 특히 데일리나 위클리 전략을 사용하는 커버드콜들의 경우 분배금액과 주당과세표준금액을 면밀히 살펴서 실질적인 분배수익률을 확인하며 투자하는 것도 하나의 큰 포인트가 될 수 있습니다.
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