Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF : 분석 및 전망

Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF : 분석 및 전망

 

Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 미국 나스닥 100 지수를 기반으로 커버드콜 전략을 구사하여 좀더 높은 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 ETF 입니다.

이 상품은 주식의 상승 잠재력을 활용하면서도 하락리스크를 줄이는 커버드콜을 전략을 활용하며 매일 리밸런싱을 통해 시장 변동성에 좀더 능동적으로 대응할 수 있는 데일리커버드콜 상품입니다.

 

Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 기본 정보

최초설정일	2024년 6월 21일
상장코드	486290
순자산총액	412,428백만원
1주당순자산(NAV)	9,165.06원
총보수율(TER)	연 0.25 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일, 회계기간 종료일
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
블룸버그 티커 (펀드)	486290 KS

 

 

Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜  ETF의 특징과 장점

Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜  ETF는  커버드콜 전략을 통해 안정적인 수익을 추구하지만 커버드콜 상품중에서는 좀더 공격적인 상품으로서 연 15%의 분배수익을 추구하는 상품이빈다. 

• 안정적인 수익 : 커버드콜 전략을 통해 주식의 상승에 따른 수익을 극대화하면서도 하락 리스크를 줄일 수 있습니다.
• 유동성 : 나스닥 100 지수를 기반으로 하여 유동성이 높고, 거래가 활발하게 이루어집니다.
• 투명성 : ETF의 구성 종목과 운용 전략이 명확하게 공개되어 있어 투자자들이 쉽게 이해할 수 있습니다.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	48.29
2	커뮤니케이션서비스	14.16
3	자유소비재	11.45
4	헬스케어	5.94
5	필수소비재	5.69
6	산업재	3.73
7	etc	3.11
8	소재	1.43
9	유틸리티	1.17
10	에너지	0.44

Inc Corp Corp Inc Platforms Inc .com Inc Invesco Trust S Wholesale Co Inc Inc 

상위 10종목

No.	종목명	비중(%)
1	Apple	8.60
2	Microsoft	7.49
3	NVIDIA	7.06
4	Broadcom	4.58
5	Meta	4.41
6	Amazon	4.37
7	QQQ	3.11
8	Costco	2.48
9	Tesla	2.43
10	Alphabet	2.32

 

 

 

최근 성과 분석

2024년 06월 25일 상장이후 Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜의 성과를 살펴보면, KODEX 미국나스닥100TR과 비교했을 때 다소 낮은 수익률을 기록했습니다.

아래 이미지에서 볼 수 있듯이, TIGER ETF는 -5.2%의 CAGR을 기록했으며, KODEX ETF는 -2.9%로 상대적으로 더 나은 성과를 보였습니다. 이러한 성과는 시장의 변동성과 관련이 깊습니다.

 

출처 : 미래에셋 TigerETF

 

전통적인 기존 커버드콜 전략 vs. 새로운 타겟 프리미엄 전략

1.나스닥100 혁신성장에 연 15% 수준 배당을 더하다.

2. 획기적으로 낮춘 옵션 비중: 약 10%

3. 차별화된 연 15% 목표 프리미엄 ETF

기존의 전통적인 커버드콜 전략은 주식의 상승 잠재력을 제한하는 반면, 타겟 프리미엄 전략은 옵션비중이 10%이므로 나스닥 100의 약 90% 상승에 참여할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

이를 통해서 좀 더 높은 수익 가능성이 생기고 연 15%의 높은 분배금 전략을 취할 수 있습니다. 

다만 이러한 전략이 고정 수익을 책임지지는 않으며 아직 ETF의 역사가 길지 않기 때문에 좀더 지켜봐야 합니다.

 

Tiger 미국나스닥100타겟데일리커버드콜  분배금 지급현황

상장이후 분배금은 연 15% 수익 추구에 걸맞게 월 1% 이상의 분배금을 지급하고 있으며 주당과세표준액이 전부 0원을 기록함으로써 비과세인 콜옵션 프리미엄으로 분배금을 마련하고 있는 것으로 추정할 수 있습니다.

지급기준일	실제지급 일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2024-09-30	2024-10-04	118	0
2024-08-30	2024-09-03	117	0
2024-07-31	2024-08-02	120	0

 

 

미래 전망 및 투자 전략

앞으로 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜은 더욱 많은 투자자들에게 선택을 받을 것으로 예상되며 이미 시총이 4712억원을 기록할 만큼 큰 인기를 얻고 있습니다. 

다만 2024년 06월 25일에 상장한 만큼 역사가 짧고 데일리커버드콜 전략을 구사하기 때문에 운용역들의 능력이 매우 크게 요구될 것으로 생각됩니다.

모든 투자상품이 리스크를 안고 있지만 ETF중에 특히 커버드콜 상품들의 경우 여러 제약사항들이 존재하는 만큼 투자 결정을 내리시기 전에 충분한 분석과 고려를 통해 결정을 내리시기 바랍니다. 

 

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