TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) : 분석 및 전망
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) : 분석 및 전망
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)는 미국 30년 국채에 투자하며 커버드콜 전략을 활용하여 매월 안정적인 수익을 추구하는 상품으로 환헷지 상품입니다.
| *환헤지란 투자, 수출, 수입 등 거래시 환율 변동에 따른 위험에 대비해 환율을 현재 시점의 환율에 미리 고정하는 것으로 환율이 오를 경우의 이익은 포기하는 대신 환율이 내릴 경우의 손해를 막습니다. |
안정적인 미국 30년 국채에 투자함으로써 금리하락기에는 채권상승으로 인한 자본수익을 얻고 매주 콜옵션 매도를 통한 프리미엄 인컴 수익을 얻어 자본수익과 배당수익, 프리미엄 수익의 고효율을 추구합니다.
특히 상방이 막혀 있다는 인식이 강한 커버드콜 전략에 콜옵션 30% 제한을 두어 채권상승에 상당부분 참여 하면서도 최근 출시되는 다른 커버드콜액티브 ETF 들의 10% 매도 전략보다는 상대적으로 높은 30% 매도제한을 통해 좀더 높은 프리미엄 수익을 추구합니다.
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) ETF 기본정보
| 종목명 | 미래에셋 TIGER 미국30년 국채 커버드콜 액티브 증권상장 지수 투자신탁(채권-재간접형)(H) |
| 종목코드 | 476550 |
| 규모(원) | 1,080,868,469,528원 |
| 상장일 | 2024. 02. 27 |
| 추종 지수 | KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 Index |
| 운용보수 | 연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
| 과세 정보 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
| 분배금 지급 기준 | - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF는 현재보다는 미래에 펼쳐질 금리 인하기에 큰 수혜를 받을 수 있는 미국 장기채에 투자하는 상품입니다.
최근 미 연준의 FOMC 에서 본격적인 금리 인하가 시작 되었음을 알렸지만 트럼프의 재선과 미국의 고용,물가,경기 지표에 따라 금리 인하가 주춤할 것이란 전망도 있어 채권 가격이 흔들리고 있는 모습을 보이고 있습니다.
그에 따라 장기채에 투자하는 ETF 들도 주가변동폭이 크게 출렁이는 모습을 보이고 있습니다.
하지만 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF는 커버드콜 전략을 통해 현 주가대비 월 1%대의 안정적인 분배금을 지급함으로써 배당주로서의 면모도 확실히 보여주고 있습니다.
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) ETF 분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 94 | 0 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 100 | 100 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 100 | 100 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 100 | 0 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 100 | 50 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 99 | 0 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 100 | 0 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 112 | 0 |
위에서 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF의 분배금 현황을 보면 앞서 말한바와 같이 현주가 8,995원 대비 월 1%가 넘는 안정적인 분배금을 지급하고 있으며 비과세에 해당하는 주당과세표준액 0원인 달도 분배금이 지급된 8개월중 5개월에 해당할 만큼 콜옵션 매도도 제대로 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) ETF 구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
| TLT US EQUITY | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 880.35 | 111,579,835 | 25.05 |
| SPTL US EQUITY | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 2,364.36 | 89,314,332 | 20.05 |
| ZROZ US EQUITY | PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 674.23 | 68,844,414 | 15.46 |
| VGLT US EQUITY | Vanguard Long-Term Treasury ETF | 838.2 | 66,958,210 | 15.03 |
| EDV US EQUITY | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 448.38 | 44,695,593 | 10.04 |
| SCHQ US EQUITY | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 491.24 | 22,317,661 | 5.01 |
| 0 | TLT US 11/29/24 C90.5 EQUITY | -10.55 | -784,040 | -0.18 |
| KRD010010001 | 원화예금 | 42,425,651 | 42,425,651 | 9.53 |
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF는 상품 이름에 적혀 있지는 않지만 앞서 한번 언급한 바와 같이 주단위로 콜옵션을 매도하는 위클리 상품입니다.
최근엔 매일 콜옵션을 매도하는 데일리 커버드콜 종목들도 많이 출시되고는 있지만 좀더 안전하면서도 고수익도 추구할 수 있는 상품이 위클리 종목이라고 할 수 있습니다.
또한 미국 장기채에 투자하는 상품이기때문에 환율변동에도 민감할 수 밖에 없는데 현재 강달러에 따른 원화 약세 시장에서 환헤지 상품으로서 미래의 달러약세 시장으로의 변화도 방어 할 수 있다는 장점도 있습니다.
이밖에도 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF는 안전자산으로 분류되는 채권형 ETF이기 때문에 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능합니다.
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