PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF : 분석 및 전망
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF : 분석 및 전망
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF 는 미국배당증가성장주(Bloomberg 1000 Dividend Growth)를 추종하는 ETF로 성장주 기업들중에 배당도 동반 증가하는 기업들에 투자하는 지수입니다.
미국배당증가성장주의 연평균 배당률은 1.9% 정도 입니다.
기본정보
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF 의 상장일은 2024.10.22일이며 현 시가총액(순자산총액)은 69억으로 이제 막 첫발을 뗀 ETF라고 볼 수 있습니다.
구성종목은 연 1회(4월) 종목을 교체하고 연 4회(1,4,7,10월) 비중을 조정한다고 합니다.
보수는 0.39% (집합투자 : 0.349% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) 입니다.
투자포인트
1. 미국성장주와 커버드콜의 시너지
- 미국 배당증가성장주를 바탕으로 데일리 콜 옵션 매도 전략을 더해 S&P 대바 높은 수익률을 추구합니다.
2. 차별화된 데일리 콜옵션
- 옵션 커버리지 비율을 15%로 고정하여 85% 비중으로 미국배당증가성장주의 상승에 참여함으로써 시장상승의 기회를 놓치지 않습니다.
- 또한 커버드콜의 새로운 트랜드인 초단기 데일리 콜옵션 매도를 통해 프리미엄 수익을 극대화합니다.
3. 분배금 매월 1.0 % 목표
- 매월 1.0%(연 12.0%)의 분배금 지급을 목표로 하는 월배당 ETF로 미국배당증가성장주의 배당수익과 더불어 데일리 콜옵션 매도를 통한 프리미엄 수익을 통해 안정적인 인컴 수익을 추구합니다.
투자 비교
한국인들이 좋아하는 미국 지수추종 ETF는 크게 3가지로 나눌수 있습니다.
가장 큰 비중을 차지하는 S&P500 지수를 추종하는 SPY, VOO, IVV 같은 ETF 들과 나스닥100 지수를 추종하는 QQQ , 미국배당다우존스 지수를 추종하는 SCHD 등 입니다.
이중에서 미국배당다우존스(Dow Jones Dividend 100) 지수를 추종하는 SCHD는 최근 몇년 사이 한국의 개인들이 가장 많이 투자하는 ETF 중에 하나인데 우량한 배당주중에 가치주 위주로 종목이 구성되어 있는 특징을 지니고 있습니다.
ETF 종목의 대부분이 가치주 위주로 구성되어 있기 때문에 안정적인 성장과 더불어 높은 배당성장률을 자랑하지만 2023년과 2024년 성장주 주식들의 강세가 심화되면서는 S&P500과 나스닥100 지수에 비해 다소 부진한 성과를 보여준 것도 사실입니다.
이는 가치주의 대부분이 매출과 영업이익의 안전정인 실적은 보여주지만 성장주에 비해 향후 성장성은 현저히 낮기 때문으로 현재 전세계적인 열풍이 불고 있는 AI를 필두로 기술주도의 성장주 섹터 시장이 지속적으로 확장하고 있어 향후 몇년 동안은 가치주보다는 성장주 주도의 시장이 펼쳐질 것이라 예상됩니다.
또한 미국 배당증가성장주들도 대부분은 향후 5~10년안에 가치주로 분류될 종목이 많을 정도로 대형주 위주의 배당성향이 높은 종목들이므로 큰 틀에서는 가치주들과 큰차이는 보이지 않으면서 성장주의 장점도 동시에 지니고 있다고 생각하시면 됩니다.
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF 구성종목 ( 30 )
| No. | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
| 1 | US5949181045 | Microsoft Corp | 77 | 4.93% |
| 2 | US5324571083 | Eli Lilly & Co | 35 | 4.06% |
| 3 | US11135F1012 | Broadcom Inc | 153 | 3.83% |
| 4 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | 38 | 3.49% |
| 5 | US92826C8394 | Visa Inc | 68 | 3.23% |
| 6 | US57636Q1040 | Mastercard Inc | 34 | 2.68% |
| 7 | US0378331005 | Apple Inc | 75 | 2.63% |
| 8 | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | 18 | 2.59% |
| 9 | US7427181091 | Procter & Gamble Co/The | 98 | 2.56% |
| 10 | US4370761029 | Home Depot Inc/The | 41 | 2.51% |
| 11 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 100 | 2.34% |
| 12 | US68389X1054 | Oracle Corp | 66 | 1.93% |
| 13 | US00287Y1091 | AbbVie Inc | 73 | 1.88% |
| 14 | US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 104 | 1.56% |
| 15 | US7134481081 | PepsiCo Inc | 57 | 1.38% |
| 16 | IE000S9YS762 | Linde PLC | 19 | 1.36% |
| 17 | US5801351017 | McDonalds Corp | 29 | 1.33% |
| 18 | US0028241000 | Abbott Laboratories | 71 | 1.27% |
| 19 | US25461A8743 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 228 | 1.26% |
| 20 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 | 1.23% |
| 21 | US1491231015 | Caterpillar Inc | 20 | 1.21% |
| 22 | US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 1.19% |
| 23 | US8825081040 | Texas Instruments Inc | 37 | 1.14% |
| 24 | US4612021034 | Intuit Inc | 11 | 1.12% |
| 25 | US78409V1044 | S&P Global Inc | 13 | 1.02% |
| 26 | US2358511028 | Danaher Corp | 28 | 1.00% |
| 27 | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 84 | 0.99% |
| 28 | US0311621009 | Amgen Inc | 22 | 0.97% |
| 29 | US5486611073 | Lowes Cos Inc | 23 | 0.95% |
| 30 | US4385161066 | Honeywell International Inc | 27 | 0.93% |
분배금 지급현황
최근 상장된 ETF 이기 때문에 분배금은 현재 1회 지급됐으며 1주당 분배금은 100원 주당과세표준액은 69원 입니다.
분배금 대비 과세표준액이 70%에 가깝다는 점은 분배금에서 과세가 매겨지지 않는 옵션프리미엄 수익이 30% 정도로 생각보다 낮게 책정된 것으로 ETF의 옵션비중이 낮다는 점과 아직 상장한지 얼마 안됐기 때문에 아쉽긴 하지만 이해못할 수준은 아닙니다.
다만 옵션프리미엄 수익이 적음에도 분배금이 100원에 가깝다는 점은 구성종목이 생각보다 잘 이루어져 있다고 생각합니다.
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
| 2024.11.15 | 2024.11.19 | 100 | 69 |
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