kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 : 분석 및 전망

kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 : 분석 및 전망

 

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF는 대표적인 미국 배당성장종목인 SCHD와 같이 미국 다우존스 배당주 100종목을 대상으로 하는 ETF로 2024년 5월 28일에 상장된 커버드콜 상품입니다.

 

이 ETF는 연평균 10%의 수익률을 목표로 하고 있으며, 기본 자산에 대해 콜옵션을 매도하여 투자자에게 배당 수익과 추가 수익을 제공함으로써 안정적인 배당 수익과 함께 변동성이 적은 상품에 투자한다는 장점을 어필합니다.

배당성장 대표 SCHD종목과 함께하는 자산성장 미국배당 다우존스(SCHD) : 10년 연속 배당으로 검증된 상위 100개 종목 선정 상승장에서도 하락장에서도 안정적으로 우수했던 장기 성과 + 우상향 하는 SCHD 종목의 배당 한 자릿수로 부족한 프리미엄, 한 단계 레벨업 특정 수준의 타겟 프리미엄 : S&P500 콜옵션 매도 비중을 탄력적으로 조정하여 옵션 프리미엄을 타겟 알파(α) : 배당성장의 믿음, SCHD* 종목의 배당수익률까지 * SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF) : 미국 상장된 대표적인 배당성장 ETF SCHD 종목으로 매월 '꾸준히' 제2의 월급받는 마법 꾸준한 월배당** ETF로 제2의 월급 파이프라인 구축하기 타겟 프리미엄 & SCHD 종목의 배당수익률 : 불확실한 미래 주가 변동성을 월배당으로 수취 **상기 전략은 향후 변동될 수 있으며, 매월 분배 수준이 달라질 수 있습니다. 출처 : 삼성자산운용 KODEX ETF

 

 

투자 전략 및 특징

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜은 투자 전략으로 커버드콜을 활용합니다.

커버드콜 전략은 보유하고 있는 주식에 대해 콜옵션을 매도함으로써 추가 수익을 창출하는 방식입니다.

이 전략은 주식 가격이 상승하지 않거나 소폭 상승할 것으로 예상할 때 유용하며 특히 횡보장에서 안정적인 인컴 수익을 보장합니다. 

이 ETF는 정기적으로 보유중인 배당주를 통해 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있으며 앞서 말한 커버드콜 전략으로 추가적인 프리미엄 수익을 추구할 수 있습니다.

그러므로 장기적인 투자 관점에서 매우 유리하게 작용할 수 있습니다. 

 

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 성과 

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜의 성과를 살펴보겠습니다.

출처 삼성자산운용 KODEX ETF

 

ETF의 상장 후 수익률을 확인해 보면 기준가격 대비 9.92% 로 거의 10프로에 가까운 상승을 하였으며 10.32%의 기초지수 수익률과 비슷하게 상승하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 

다만 이는 분배금을 재투자한 세전 수익률이라는 것을 참고하시기 바랍니다.

 

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜의 성과 지표를 분석해보면, CAGR(연평균 성장률)은 21.5%에 달합니다.

이는 과거 3년간의 성과를 기반으로 한 수치로, 안정적인 배당주 투자로 인해 가능한 수치입니다.

이와 같은 높은 CAGR은 투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

 

 

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 투자종목

• 24.10.16 당일 거래가 없을 경우 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
• 해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다. ( 출처 : 삼성자산운용)

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	1,047,702,992	-	1,047,702,992
원화현금	KRD010010001	19,115,031	-	19,115,031
Schwab US Dividend Equity ETF	SCHD US Equity	1,818.22	6.71	71,011,849
HOME DEPOT INC	HD US Equity	75.69	4.04	42,803,546
BLACKROCK INC	BLK US Equity	31.14	3.97	42,039,885
CISCO SYSTEMS INC	CSCO US Equity	555.4	3.88	41,031,702
CHEVRON CORP	CVX US Equity	194.29	3.79	40,143,833
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT US Equity	48.02	3.77	39,932,343
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMY US Equity	552.51	3.74	39,614,785
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US Equity	665.47	3.70	39,126,007
PFIZER INC	PFE US Equity	972.29	3.64	38,489,659
TEXAS INSTRUMENTS	TXN US Equity	135.31	3.63	38,433,729
ABBVIE INC	ABBV US Equity	140.11	3.53	37,316,665
PEPSICO INC	PEP US Equity	154.62	3.50	37,066,268
AMGEN INC	AMGN US Equity	83.48	3.49	36,890,246
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	UPS US Equity	200.16	3.46	36,667,338
COCA-COLA CO/THE	KO US Equity	380.42	3.44	36,426,676
ALTRIA GROUP INC	MO US Equity	471.35	3.02	31,992,606
EOG RESOURCES INC	EOG US Equity	157.72	2.67	28,227,165
US BANCORP	USB US Equity	428.22	2.60	27,467,938
ONEOK INC	OKE US Equity	160.16	2.01	21,257,516
KIMBERLY-CLARK CORP	KMB US Equity	92.4	1.71	18,055,052
VALERO ENERGY CORP	VLO US Equity	89.74	1.63	17,245,759
PAYCHEX INC	PAYX US Equity	87.91	1.61	17,035,292
FASTENAL CO	FAST US Equity	157.11	1.55	16,401,985
FORD MOTOR CO	F US Equity	1,076.12	1.51	15,996,949
M & T BANK CORP	MTB US Equity	45.78	1.09	11,564,157
FIFTH THIRD BANCORP	FITB US Equity	187.71	1.07	11,325,072
HERSHEY CO/THE	HSY US Equity	40.5	0.97	10,254,672
T ROWE PRICE GROUP INC	TROW US Equity	61.28	0.86	9,149,556

 

 

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 분배금

연평균 10%의 수익률을 목표로 상장했는데 현재 9월 기준 세전 101원 1.01%로 분배금을 지급했습니다.

이는 세전기준 연 12% 의 분배율이며 상장 이후 고른 분배금을 지급하고 있습니다.

아직 상장한지 얼마 되지 않아 4개월 정도에 불과하지만 9월에는 분배금 101원 중 과세표준액이 60% 수준인 61원이 책정되어 약 40%에 해당하는 금액을 비과세에 해당하는 옵션프리미엄으로 분배 했음도 알 수 있습니다.

지급기준일	실지급일	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)	분배율
2024.09.30	2024.10.04	101	61	1.01
2024.08.30	2024.09.03	102	102	1.00
2024.07.31	2024.08.02	104	104	0.99
2024.06.28	2024.07.02	101	95	1.02

• 분배율(%) = 주당분배금액 / (지급기준일 기준가 + 주당분배금액) * 100

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 의 미래 전망

앞으로 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF는 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

미국 경제의 회복세와 함께 배당주에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 KODEX ETF의 성과에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

 

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